投資于滬港通允許買賣的規定范圍內的香港聯合

2016-11-28

本基金主要投資于標的指數成份股、備選成份股,也可以投資于以標的指數為跟蹤標的的公募基金、上市交易型基金、結構性產品等。本基金可通過滬港股票市場交易互聯互通機制(以下簡稱“滬港通”)投資于滬港通允許買賣的規定范圍內的香港聯合交易所上市的股票。本基金還可以投資于全球證券市場中具有良好流動性的其他金融工具,包括在證券交易市場掛牌的普通股、存托憑證,固定收益類證券(含中期票據)、現金等貨幣市場工具、股指期貨以及中國證監會允許本基金投資的其他產品或金融工具。

本基金將主要按照標的指數的成份股及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如股票停牌、流動性不足)導致無法獲得足夠數量的股票時,或者因為法律法規的限制無法投資某只股票時,基金管理人將采用其他指數投資技術適當調整基金投資組合,以達到跟蹤標的指數的目的。

本基金通過港股通投資港股的策略是按照指數成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。

本基金可能將一定比例的基金資產投資于以標的指數為跟蹤標的的公募基金、上市交易型基金以及股指期貨等金融衍生品,以優化投資組合的建立,達到節約交易成本和有效追蹤標的指數表現的目的。本基金投資股指期貨等金融衍生品的目的是為了更好的實現基金的投資目標,不得用于投機交易目的,或用作杠桿工具放大基金的投資。

本基金在投資的過程中,由于必須保有一定比例的現金資產,導致在市場上漲的過程中,基金投資組合的表現可能會落后于標的指數的表現。另外,由于基金投資組合權重與目標指數成份股權重的不一致、股票買賣價格與股票收盤價的差異、指數成份股的調整與指數成份股權重的調整所產生的交易費用、基金運作過程中的各項費用與開支都會使基金投資組合產生跟蹤誤差。

基金管理人會定期對跟蹤誤差進行歸因分析,為基金投資組合下一步的調整及跟蹤目標指數偏離風險的控制提供量化決策依據。在正常情況下,%,年化跟蹤誤差不超過5%(以港元資產計價)。

1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;

2、本基金場外收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;本基金場內收益分配方式為現金分紅;

3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值;

本基金為股票型基金,其長期平均風險和預期收益率高于混合型基金、債券型基金及貨幣市場基金。本基金為指數型基金,被動跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。本基金基金資產將投資于香港市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。

鄭重

  • 亚游ag娱乐
  • AG亚游官网
  • AG亚游集团